Patrimônio líquido
R$ 12.586.132,65
classe
R$ 12.586.132,65
R$ 2,50
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
719
23,61%
Fundo/Casca
CAIXA E-FUNDO IBOVESPA CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
15.154.410/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA E-FUNDO IBOVESPA CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
15.154.410/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.586.132,65 | R$ 2,498010 | R$ 5.000,00 | R$ 47.111,11 | 719 |
| 19/08/2026 | R$ 12.621.911,74 | R$ 2,496757 | R$ 50.000,00 | R$ 7.847,46 | 721 |
| 18/08/2026 | R$ 12.471.403,00 | R$ 2,475251 | R$ 66,02 | R$ 25.794,42 | 722 |
| 17/08/2026 | R$ 12.530.094,37 | R$ 2,481780 | R$ 45.627,35 | R$ 73.937,95 | 725 |
| 14/08/2026 | R$ 12.569.565,22 | R$ 2,483985 | R$ 600,00 | R$ 7.000,91 | 724 |
| 13/08/2026 | R$ 12.588.367,18 | R$ 2,486435 | R$ 1.200,51 | R$ 12,59 | 725 |
| 12/08/2026 | R$ 12.616.008,93 | R$ 2,492130 | R$ 85.210,00 | R$ 15.769,65 | 725 |
| 11/08/2026 | R$ 12.569.565,80 | R$ 2,496698 | R$ 5.930,80 | R$ 6,00 | 724 |
| 10/08/2026 | R$ 12.877.364,60 | R$ 2,559042 | R$ 1.500,00 | R$ 40.968,77 | 720 |
| 07/08/2026 | R$ 12.941.762,22 | R$ 2,563981 | R$ 530,00 | R$ 16.084,44 | 719 |
| 06/08/2026 | R$ 13.180.483,40 | R$ 2,608141 | R$ 0,60 | R$ 16.937,94 | 719 |
| 05/08/2026 | R$ 13.357.866,49 | R$ 2,639849 | R$ 6.150,00 | R$ 3.591,93 | 718 |
| 04/08/2026 | R$ 13.370.237,88 | R$ 2,642800 | R$ 35,00 | R$ 2.780,55 | 718 |
| 03/08/2026 | R$ 13.380.876,69 | R$ 2,644360 | R$ 55,00 | R$ 81.014,83 | 719 |
| 31/07/2026 | R$ 13.461.988,42 | R$ 2,644390 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 724 |
| 30/07/2026 | R$ 13.398.951,86 | R$ 2,632301 | R$ 1.321,00 | R$ 0,00 | 723 |
| 29/07/2026 | R$ 13.156.525,64 | R$ 2,584929 | R$ 0,00 | R$ 1,96 | 721 |
| 28/07/2026 | R$ 13.354.815,46 | R$ 2,623888 | R$ 5.200,50 | R$ 782,80 | 722 |
| 27/07/2026 | R$ 13.260.029,84 | R$ 2,606127 | R$ 0,00 | R$ 91.904,21 | 721 |
| 24/07/2026 | R$ 13.256.349,99 | R$ 2,587470 | R$ 205,00 | R$ 1.807,24 | 722 |
| 23/07/2026 | R$ 13.457.283,14 | R$ 2,626373 | R$ 8.400,00 | R$ 7.423,98 | 721 |
| 22/07/2026 | R$ 13.517.922,22 | R$ 2,638398 | R$ 816,06 | R$ 6,86 | 723 |