Patrimônio líquido
R$ 1.063.760.145,69
classe
R$ 1.063.760.145,69
R$ 30,31
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,22%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ULTRA FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.730.386/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ULTRA FIF CIC RF - RESP LIMITADA
15.730.386/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.063.760.145,69 | R$ 30,314063 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.063.286.358,92 | R$ 30,300562 | R$ 27.780,75 | R$ 416.788,52 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.062.759.684,17 | R$ 30,274477 | R$ 33.094,34 | R$ 541.504,62 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.062.724.324,32 | R$ 30,258994 | R$ 29.903,68 | R$ 1.950.131,61 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.063.808.478,24 | R$ 30,235232 | R$ 80.287,76 | R$ 846.409,92 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.064.570.370,26 | R$ 30,235111 | R$ 51.270,13 | R$ 198.006,61 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.064.339.771,35 | R$ 30,224396 | R$ 21.646,31 | R$ 512.483,19 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.064.309.925,08 | R$ 30,209617 | R$ 77.425,21 | R$ 954.191,38 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.065.068.954,88 | R$ 30,206278 | R$ 12.755,60 | R$ 800.898,13 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.065.651.729,62 | R$ 30,200458 | R$ 180.417,04 | R$ 439.809,66 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.064.682.424,82 | R$ 30,165645 | R$ 111.747,52 | R$ 760.448,15 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.065.298.902,48 | R$ 30,164733 | R$ 0,00 | R$ 747.343,79 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.065.351.497,35 | R$ 30,145074 | R$ 53.789,27 | R$ 199.609,78 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.065.255.123,15 | R$ 30,138222 | R$ 13.644,11 | R$ 100.793,48 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.064.363.354,16 | R$ 30,110529 | R$ 70.707,41 | R$ 608.553,06 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.064.076.792,27 | R$ 30,087218 | R$ 17.659,00 | R$ 567.245,63 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.063.747.885,32 | R$ 30,062391 | R$ 15.255,91 | R$ 1.026.947,30 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.064.630.983,67 | R$ 30,058760 | R$ 16.094,89 | R$ 365.300,06 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.064.462.634,94 | R$ 30,044153 | R$ 63.811,06 | R$ 527.276,47 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.064.108.508,21 | R$ 30,021086 | R$ 347.217,88 | R$ 1.600.435,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.064.104.983,78 | R$ 29,985672 | R$ 23.426,64 | R$ 276.581,53 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.064.220.909,07 | R$ 29,981806 | R$ 19.715,38 | R$ 87.353,37 | 1 |