Patrimônio líquido
R$ 18.440.076,49
classe
R$ 18.440.076,49
R$ 662.475,14
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
13.409.986/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PONTA SUL INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
13.409.986/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.440.076,49 | R$ 662.475,135757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.455.470,40 | R$ 663.028,174615 | R$ 159.394,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.312.916,03 | R$ 663.637,755610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.526.419,93 | R$ 381.464,627794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.543.288,15 | R$ 382.075,911508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.560.350,75 | R$ 382.694,239425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.578.051,23 | R$ 383.335,683119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 18.272.659,46 | R$ 662.178,906570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 18.289.939,91 | R$ 662.805,128947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 18.310.491,32 | R$ 663.549,887064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 18.329.755,66 | R$ 664.248,003207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.157.359,88 | R$ 694.239,371527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.173.981,86 | R$ 694.841,731728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.018.656,40 | R$ 697.548,238393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.105.089,46 | R$ 700.718,348295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.112.333,79 | R$ 700.984,048926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.129.371,31 | R$ 701.608,935059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.145.662,51 | R$ 702.206,448345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 19.159.124,22 | R$ 702.700,183929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.072.295,44 | R$ 703.184,090063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.084.278,55 | R$ 703.625,900243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 19.097.565,16 | R$ 704.115,769331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |