Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 240,91
31/10/2022
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II
16.437.148/0001-28
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME
Classe
FICFIP KINEA PRIVATE EQUITY II
16.437.148/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 240,905406 | R$ 0,00 | R$ 15.176.453,40 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 15.048.114,49 | R$ 238,868300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/08/2022 | R$ 14.888.515,31 | R$ 236,334880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2022 | R$ 14.802.260,61 | R$ 234,965705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2022 | R$ 14.678.756,60 | R$ 233,005247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/05/2022 | R$ 14.555.958,82 | R$ 231,056000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/04/2022 | R$ 14.499.828,19 | R$ 230,165002 | R$ 0,00 | R$ 22.615.659,93 | 17 |
| 31/03/2022 | R$ 36.978.827,46 | R$ 586,988466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/02/2022 | R$ 34.821.778,36 | R$ 552,748253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/01/2022 | R$ 35.385.501,81 | R$ 561,696594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/12/2021 | R$ 35.384.131,82 | R$ 561,674847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/11/2021 | R$ 35.408.538,20 | R$ 562,062265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/10/2021 | R$ 35.414.146,39 | R$ 562,151288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2021 | R$ 35.743.380,50 | R$ 567,377430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/08/2021 | R$ 35.729.766,77 | R$ 567,161331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2021 | R$ 35.744.461,47 | R$ 567,394589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2021 | R$ 35.790.542,85 | R$ 568,126068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/05/2021 | R$ 35.848.471,25 | R$ 569,045603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/04/2021 | R$ 35.889.122,22 | R$ 569,690881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/03/2021 | R$ 35.935.005,77 | R$ 570,419220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/02/2021 | R$ 35.981.203,77 | R$ 571,152550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/01/2021 | R$ 35.779.190,34 | R$ 567,945863 | R$ 101.911,77 | R$ 0,00 | 17 |