Fundos | ANBIMA Data

classe

TI TMF FICFI MULT CRÉD PRIV INV NO EXTER

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.816.127/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,94

23/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,78%

Estruturação da classe

TI TMF FICFI MULT CRÉD PRIV INV NO EXTER

16.816.127/0001-13

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TI TMF FICFI MULT CRÉD PRIV INV NO EXTER

16.816.127/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2020	R$ 0,00	R$ 0,943225	R$ 0,00	R$ 37.402.024,64	0
22/01/2020	R$ 37.321.986,95	R$ 0,941207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 37.189.811,02	R$ 0,937874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 37.347.941,66	R$ 0,941861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 37.329.134,03	R$ 0,941387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 37.187.765,26	R$ 0,937822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 37.148.911,44	R$ 0,936842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 37.200.158,71	R$ 0,938135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 37.171.510,53	R$ 0,937412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 37.056.310,33	R$ 0,934507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 37.025.694,54	R$ 0,933735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 37.005.241,26	R$ 0,933219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 37.008.726,11	R$ 0,933307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 36.993.390,16	R$ 0,932920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 37.106.912,52	R$ 0,935783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 37.147.061,74	R$ 0,936796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 36.932.346,10	R$ 0,931381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 36.913.293,48	R$ 0,930900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 36.909.761,27	R$ 0,930811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 36.901.043,78	R$ 0,930591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 36.746.786,66	R$ 0,926701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 36.723.148,10	R$ 0,926105	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.