Patrimônio líquido
R$ 70.049.506,41
classe
R$ 70.049.506,41
R$ 115,66
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
3
6,78%
Fundo/Casca
TNAIP FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.342.510/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
TNAIP FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.342.510/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.049.506,41 | R$ 115,662114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 70.480.136,70 | R$ 116,373148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 69.795.727,32 | R$ 115,243087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 70.110.786,83 | R$ 115,763297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 71.247.256,64 | R$ 117,639777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 71.266.511,61 | R$ 117,671570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 70.588.195,18 | R$ 116,551569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 71.514.502,93 | R$ 118,081040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 72.204.473,80 | R$ 119,220284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 72.017.355,17 | R$ 118,911323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 72.454.423,29 | R$ 119,632988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 72.610.324,10 | R$ 119,890403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 72.937.867,38 | R$ 120,431226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 72.314.888,75 | R$ 119,402595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 71.159.401,32 | R$ 117,494715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 70.109.421,69 | R$ 115,761043 | R$ 0,00 | R$ 6.170.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 75.647.924,34 | R$ 114,802687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 76.227.314,24 | R$ 115,681965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 75.298.693,56 | R$ 114,272697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 73.759.130,49 | R$ 111,936269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 73.807.648,25 | R$ 112,009899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 75.118.637,91 | R$ 113,999446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |