Patrimônio líquido
R$ 149.816.892,70
classe
R$ 149.816.892,70
R$ 1.697,80
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
3
12,02%
Fundo/Casca
COMSHELL CONCHA CI RF – RESP LIMITADA
05.043.204/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
COMSHELL CONCHA CI RF – RESP LIMITADA
05.043.204/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 149.816.892,70 | R$ 1.697,804187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 149.708.159,08 | R$ 1.696,571960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 149.385.439,33 | R$ 1.692,914729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 149.340.702,68 | R$ 1.692,407750 | R$ 0,00 | R$ 1.165.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 150.226.250,22 | R$ 1.689,265361 | R$ 676.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 149.703.246,70 | R$ 1.690,993554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 147.833.768,04 | R$ 1.669,876601 | R$ 0,00 | R$ 417.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 150.081.856,13 | R$ 1.690,501730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 150.146.338,51 | R$ 1.691,228050 | R$ 19.000,00 | R$ 400.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 150.673.225,45 | R$ 1.692,867142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 150.319.569,72 | R$ 1.688,893694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 150.526.584,49 | R$ 1.691,219579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 150.393.398,40 | R$ 1.689,723186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 150.422.430,70 | R$ 1.690,049374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 149.940.993,16 | R$ 1.684,640252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 149.633.564,88 | R$ 1.681,186187 | R$ 0,00 | R$ 656.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 149.945.008,60 | R$ 1.677,331872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 150.114.303,90 | R$ 1.679,225662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 150.053.242,36 | R$ 1.678,542609 | R$ 413.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 149.533.869,88 | R$ 1.677,349409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 149.131.078,71 | R$ 1.672,831225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 149.199.640,06 | R$ 1.673,600290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |