Patrimônio líquido
R$ 6.198.527,02
classe
R$ 6.198.527,02
R$ 0,12
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1461
Dias úteis
5
3,67%
Fundo/Casca
VITÓRIA RÉGIA FIF RF LONGO PRAZO
15.350.909/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
VITÓRIA RÉGIA FIF RF LONGO PRAZO
15.350.909/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.198.527,02 | R$ 0,122636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 6.197.757,17 | R$ 0,122621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 6.196.963,78 | R$ 0,122606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 6.196.068,18 | R$ 0,122588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 6.195.415,23 | R$ 0,122575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 6.194.593,49 | R$ 0,122559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 6.194.142,03 | R$ 0,122550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 6.193.303,88 | R$ 0,122533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 6.192.460,90 | R$ 0,122516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 6.191.663,54 | R$ 0,122501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 6.190.847,55 | R$ 0,122485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 6.190.066,48 | R$ 0,122469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 6.189.217,52 | R$ 0,122452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 6.188.391,17 | R$ 0,122436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 6.187.537,54 | R$ 0,122419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 6.186.492,78 | R$ 0,122398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 6.185.469,36 | R$ 0,122378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 6.184.427,00 | R$ 0,122358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 6.183.417,82 | R$ 0,122338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 6.182.399,33 | R$ 0,122317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 6.181.373,31 | R$ 0,122297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 6.180.351,57 | R$ 0,122277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |