Patrimônio líquido
R$ 211.984.896,63
classe
R$ 211.984.896,63
R$ 4,11
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
16,16%
Fundo/Casca
AZ QUEST MASTER YIELD FIF RF LP RESP LIMITADA
16.802.143/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MASTER YIELD FIF RF LP RESP LIMITADA
16.802.143/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 211.984.896,63 | R$ 4,108204 | R$ 153.419,46 | R$ 516.633,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 212.257.417,05 | R$ 4,106449 | R$ 867.567,24 | R$ 202.500,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 211.374.619,01 | R$ 4,102224 | R$ 325.177,09 | R$ 283.386,47 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 211.141.745,25 | R$ 4,098515 | R$ 665.100,87 | R$ 357.168,86 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 210.699.492,27 | R$ 4,095904 | R$ 396.637,20 | R$ 130.671,89 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 210.422.317,77 | R$ 4,095685 | R$ 343.093,22 | R$ 1.408.463,08 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 211.391.734,02 | R$ 4,093827 | R$ 876.180,85 | R$ 193.113,07 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 210.567.351,99 | R$ 4,091082 | R$ 848.864,05 | R$ 379.487,41 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 210.049.312,02 | R$ 4,090134 | R$ 2.519.257,42 | R$ 853.975,07 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 208.298.710,41 | R$ 4,088459 | R$ 294.317,10 | R$ 2.760.795,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 210.605.392,98 | R$ 4,085360 | R$ 1.412.175,55 | R$ 1.200.424,65 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 210.306.151,44 | R$ 4,083661 | R$ 1.286.636,08 | R$ 617.311,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 209.466.743,27 | R$ 4,080348 | R$ 462.985,79 | R$ 496.403,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 209.408.612,78 | R$ 4,078565 | R$ 281.967,07 | R$ 600.870,86 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 209.598.026,43 | R$ 4,076046 | R$ 1.744.336,38 | R$ 218.292,78 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 207.944.332,70 | R$ 4,073546 | R$ 114.318,38 | R$ 322.084,71 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 208.029.786,09 | R$ 4,071152 | R$ 280.150,86 | R$ 357.215,80 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 207.994.250,18 | R$ 4,068949 | R$ 429.318,49 | R$ 228.045,98 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 207.679.469,33 | R$ 4,066727 | R$ 382.813,70 | R$ 350.612,95 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 207.539.043,99 | R$ 4,064607 | R$ 77.300,78 | R$ 245.137,01 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 207.552.604,22 | R$ 4,061588 | R$ 106.625,93 | R$ 162.992,29 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 207.494.253,38 | R$ 4,059344 | R$ 50.528.468,23 | R$ 60.156,71 | 1 |