Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASÍLIA PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRIV FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.985.761/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,09

25/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,94%

Estruturação da classe

BRASÍLIA PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRIV FI

14.985.761/0001-54

FIF

ITAU UNIBANCO

BRASÍLIA PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRIV FI

14.985.761/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2019	R$ 0,00	R$ 20,087757	R$ 0,00	R$ 404.263.210,25	0
22/02/2019	R$ 404.168.890,11	R$ 20,083070	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
21/02/2019	R$ 404.382.075,52	R$ 20,078759	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
20/02/2019	R$ 405.085.379,89	R$ 20,096287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 406.152.338,21	R$ 20,149218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 405.734.694,02	R$ 20,128499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 406.356.468,16	R$ 20,159345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 404.529.199,40	R$ 20,068694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 403.526.093,90	R$ 20,018930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 402.509.324,09	R$ 19,968488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 401.213.159,65	R$ 19,904186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 401.116.607,93	R$ 19,899396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 402.592.257,67	R$ 19,972603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 403.482.552,64	R$ 20,016770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 404.483.298,57	R$ 20,066417	R$ 2.608.896,44	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 402.461.699,92	R$ 20,095742	R$ 0,00	R$ 220.000,00	1
01/02/2019	R$ 402.994.488,50	R$ 20,111352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 401.548.059,16	R$ 20,039168	R$ 343.075,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 399.342.184,80	R$ 19,946126	R$ 0,00	R$ 5.900.000,00	1
29/01/2019	R$ 404.867.182,59	R$ 19,927668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 403.763.425,95	R$ 19,873341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 403.781.996,72	R$ 19,874255	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.