Patrimônio líquido
R$ 212.196.068,10
classe
R$ 212.196.068,10
R$ 3,47
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1982
14,96%
Fundo/Casca
AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
16.599.968/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
16.599.968/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 212.196.068,10 | R$ 3,465743 | R$ 302.759,84 | R$ 618.134,26 | 1982 |
| 19/08/2026 | R$ 212.423.730,86 | R$ 3,464313 | R$ 867.567,24 | R$ 202.352,09 | 1982 |
| 18/08/2026 | R$ 211.556.842,36 | R$ 3,461013 | R$ 325.177,09 | R$ 283.228,31 | 1981 |
| 17/08/2026 | R$ 211.331.489,55 | R$ 3,458012 | R$ 665.100,87 | R$ 356.975,20 | 1981 |
| 14/08/2026 | R$ 210.896.626,89 | R$ 3,455936 | R$ 498.137,20 | R$ 130.541,77 | 1980 |
| 13/08/2026 | R$ 210.525.441,35 | R$ 3,455877 | R$ 343.093,22 | R$ 1.407.644,24 | 1976 |
| 12/08/2026 | R$ 211.501.037,05 | R$ 3,454424 | R$ 876.180,85 | R$ 192.947,04 | 1974 |
| 11/08/2026 | R$ 210.684.767,24 | R$ 3,452244 | R$ 848.864,05 | R$ 379.146,23 | 1965 |
| 10/08/2026 | R$ 210.169.850,09 | R$ 3,451502 | R$ 2.519.257,42 | R$ 853.421,55 | 1959 |
| 07/08/2026 | R$ 208.420.999,23 | R$ 3,450127 | R$ 294.317,10 | R$ 2.758.064,83 | 1956 |
| 06/08/2026 | R$ 210.739.795,30 | R$ 3,447756 | R$ 1.412.175,55 | R$ 1.199.592,61 | 1954 |
| 05/08/2026 | R$ 210.442.248,18 | R$ 3,446364 | R$ 1.306.636,08 | R$ 617.097,04 | 1954 |
| 04/08/2026 | R$ 209.598.314,92 | R$ 3,443828 | R$ 462.985,79 | R$ 345.128,65 | 1947 |
| 03/08/2026 | R$ 209.394.663,68 | R$ 3,442417 | R$ 281.967,07 | R$ 600.558,08 | 1947 |
| 31/07/2026 | R$ 209.592.443,45 | R$ 3,440434 | R$ 1.744.336,38 | R$ 218.099,13 | 1948 |
| 30/07/2026 | R$ 207.946.672,77 | R$ 3,438458 | R$ 114.318,38 | R$ 321.830,95 | 1939 |
| 29/07/2026 | R$ 208.039.681,19 | R$ 3,436566 | R$ 280.150,86 | R$ 356.953,27 | 1937 |
| 28/07/2026 | R$ 208.011.199,58 | R$ 3,434828 | R$ 429.318,49 | R$ 227.836,81 | 1936 |
| 27/07/2026 | R$ 207.703.566,26 | R$ 3,433073 | R$ 382.813,70 | R$ 350.369,06 | 1930 |
| 24/07/2026 | R$ 207.569.970,44 | R$ 3,431401 | R$ 77.300,78 | R$ 244.962,84 | 1930 |
| 23/07/2026 | R$ 207.592.691,27 | R$ 3,429007 | R$ 106.625,93 | R$ 162.858,23 | 1932 |
| 22/07/2026 | R$ 207.541.717,69 | R$ 3,427236 | R$ 50.528.468,23 | R$ 60.124,08 | 1931 |