Patrimônio líquido
R$ 210.684.767,23
classe
R$ 210.684.767,23
R$ 3,45
11/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1959
15,00%
Fundo/Casca
AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
16.599.968/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
16.599.968/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 07h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 210.684.767,23 | R$ 3,452244 | R$ 848.864,05 | R$ 379.146,24 | 1959 |
| 10/08/2026 | R$ 210.169.850,09 | R$ 3,451502 | R$ 2.519.257,42 | R$ 853.421,55 | 1959 |
| 07/08/2026 | R$ 208.420.999,23 | R$ 3,450127 | R$ 294.317,10 | R$ 2.758.064,83 | 1956 |
| 06/08/2026 | R$ 210.739.795,30 | R$ 3,447756 | R$ 1.412.175,55 | R$ 1.199.592,61 | 1954 |
| 05/08/2026 | R$ 210.442.248,18 | R$ 3,446364 | R$ 1.306.636,08 | R$ 617.097,04 | 1954 |
| 04/08/2026 | R$ 209.598.314,92 | R$ 3,443828 | R$ 462.985,79 | R$ 345.128,65 | 1947 |
| 03/08/2026 | R$ 209.394.663,68 | R$ 3,442417 | R$ 281.967,07 | R$ 600.558,08 | 1947 |
| 31/07/2026 | R$ 209.592.443,45 | R$ 3,440434 | R$ 1.744.336,38 | R$ 218.099,13 | 1948 |
| 30/07/2026 | R$ 207.946.672,77 | R$ 3,438458 | R$ 114.318,38 | R$ 321.830,95 | 1939 |
| 29/07/2026 | R$ 208.039.681,19 | R$ 3,436566 | R$ 280.150,86 | R$ 356.953,27 | 1937 |
| 28/07/2026 | R$ 208.011.199,58 | R$ 3,434828 | R$ 429.318,49 | R$ 227.836,81 | 1936 |
| 27/07/2026 | R$ 207.703.566,26 | R$ 3,433073 | R$ 382.813,70 | R$ 350.369,06 | 1930 |
| 24/07/2026 | R$ 207.569.970,44 | R$ 3,431401 | R$ 77.300,78 | R$ 244.962,84 | 1930 |
| 23/07/2026 | R$ 207.592.691,27 | R$ 3,429007 | R$ 106.625,93 | R$ 162.858,23 | 1932 |
| 22/07/2026 | R$ 207.541.717,69 | R$ 3,427236 | R$ 50.528.468,23 | R$ 60.124,08 | 1931 |
| 21/07/2026 | R$ 157.000.459,81 | R$ 3,425646 | R$ 459.866,39 | R$ 92.391,05 | 1929 |
| 20/07/2026 | R$ 156.548.453,57 | R$ 3,423797 | R$ 348.867,67 | R$ 304.031,36 | 1922 |
| 17/07/2026 | R$ 156.414.165,58 | R$ 3,421840 | R$ 427.595,38 | R$ 14.925.364,64 | 1920 |
| 16/07/2026 | R$ 170.881.158,43 | R$ 3,421224 | R$ 907.486,50 | R$ 317.634,96 | 1920 |
| 15/07/2026 | R$ 170.204.427,05 | R$ 3,419478 | R$ 695.887,18 | R$ 1.307.919,42 | 1920 |
| 14/07/2026 | R$ 170.731.557,69 | R$ 3,417779 | R$ 541.348,85 | R$ 347.172,19 | 1915 |
| 13/07/2026 | R$ 170.453.172,67 | R$ 3,416091 | R$ 802.427,02 | R$ 582.810,11 | 1913 |