Fundos | ANBIMA Data

classe

BB EURUS FI RF LP CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

16.839.098/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,96

20/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,86%

Estruturação da classe

BB EURUS FI RF LP CRED PRIV

16.839.098/0001-05

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB EURUS FI RF LP CRED PRIV

16.839.098/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,964783	R$ 0,00	R$ 540.008.128,24	1
19/12/2019	R$ 54.017.156,78	R$ 1,965112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 54.015.493,06	R$ 1,965051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 54.006.675,93	R$ 1,964730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 53.998.425,29	R$ 1,964430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 53.990.140,83	R$ 1,964129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 53.980.783,47	R$ 1,963788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 53.970.481,62	R$ 1,963414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 53.961.554,86	R$ 1,963089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 53.951.578,01	R$ 1,962726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 53.941.759,76	R$ 1,962369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 53.931.897,83	R$ 1,962010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 53.922.474,23	R$ 1,961667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 53.911.977,66	R$ 1,961285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 53.901.671,85	R$ 1,960910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 53.891.896,07	R$ 1,960555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 53.881.944,20	R$ 1,960193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 53.871.756,40	R$ 1,959822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 53.862.543,11	R$ 1,959487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 53.852.559,41	R$ 1,959124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 53.842.573,76	R$ 1,958760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 53.832.760,23	R$ 1,958403	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.