Patrimônio líquido
R$ 6.769.650.810,85
classe
R$ 6.769.650.810,85
R$ 10,83
20/08/2026
-
2
Dias úteis
35
25,90%
Fundo/Casca
SPX FALCON MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
15.831.948/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
15.831.948/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.769.650.810,85 | R$ 10,826391 | R$ 235.000,00 | R$ 7.715.876,78 | 35 |
| 19/08/2026 | R$ 6.763.072.478,03 | R$ 10,803931 | R$ 0,00 | R$ 5.113.423,65 | 35 |
| 18/08/2026 | R$ 6.699.258.187,57 | R$ 10,693903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/08/2026 | R$ 6.750.730.604,53 | R$ 10,776068 | R$ 0,00 | R$ 29.041.200,50 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 6.752.908.829,41 | R$ 10,733371 | R$ 0,00 | R$ 1.451.105,44 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 6.759.809.632,74 | R$ 10,742031 | R$ 1.500.000,00 | R$ 4.585.218,98 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 6.752.795.493,70 | R$ 10,725989 | R$ 150.000,00 | R$ 3.541.101,52 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 6.759.107.506,21 | R$ 10,730626 | R$ 1.580.619,90 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 6.904.727.929,90 | R$ 10,964375 | R$ 5.000,00 | R$ 2.697.976,96 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 6.930.933.893,84 | R$ 11,001697 | R$ 2.000.000,00 | R$ 4.850.140,53 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 6.972.279.316,12 | R$ 11,062777 | R$ 0,00 | R$ 9.128.403,98 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 7.033.675.460,16 | R$ 11,145601 | R$ 0,00 | R$ 2.811.108,94 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 7.027.806.018,88 | R$ 11,131851 | R$ 2.688.280,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 7.004.907.861,39 | R$ 11,099827 | R$ 10.230.000,00 | R$ 2.241.642,75 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 6.975.087.600,13 | R$ 11,065193 | R$ 0,00 | R$ 5.058.267,62 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 6.931.520.257,34 | R$ 10,988110 | R$ 3.300.000,00 | R$ 656.740,65 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 6.813.967.898,05 | R$ 10,805882 | R$ 209.591,43 | R$ 2.312.354,44 | 35 |
| 28/07/2026 | R$ 6.820.334.746,14 | R$ 10,812642 | R$ 4.879.606,35 | R$ 587.942,61 | 35 |
| 27/07/2026 | R$ 6.773.252.382,06 | R$ 10,744761 | R$ 0,00 | R$ 11.781.983,98 | 35 |
| 24/07/2026 | R$ 6.753.260.859,43 | R$ 10,694445 | R$ 74.067,74 | R$ 1.508.219,96 | 35 |
| 23/07/2026 | R$ 6.817.342.580,94 | R$ 10,793632 | R$ 3.376.000,00 | R$ 2.255.040,23 | 35 |
| 22/07/2026 | R$ 6.839.842.287,09 | R$ 10,831036 | R$ 90.000,00 | R$ 8.112.644,98 | 35 |