Fundos | ANBIMA Data

classe

MAPFRE I FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

73.970.642/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,24

11/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,80%

Estruturação da classe

MAPFRE I FI RF REFERENCIADO DI

73.970.642/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAPFRE INVESTIMENTOS

MAPFRE I FI RF REFERENCIADO DI

73.970.642/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2021	R$ 0,00	R$ 20,241820	R$ 0,00	R$ 5.627.047,30	0
08/10/2021	R$ 5.625.169,65	R$ 20,236864	R$ 0,00	R$ 514,86	308
07/10/2021	R$ 5.632.139,38	R$ 20,260083	R$ 219,89	R$ 0,00	309
06/10/2021	R$ 5.630.292,20	R$ 20,254229	R$ 0,00	R$ 12,82	309
05/10/2021	R$ 5.628.465,99	R$ 20,247614	R$ 0,00	R$ 0,00	309
04/10/2021	R$ 5.626.879,64	R$ 20,241907	R$ 240,02	R$ 5.102,73	309
01/10/2021	R$ 5.630.403,71	R$ 20,237095	R$ 241,99	R$ 0,00	310
30/09/2021	R$ 5.628.922,93	R$ 20,232643	R$ 0,00	R$ 41.485,90	310
29/09/2021	R$ 5.669.192,98	R$ 20,228304	R$ 0,00	R$ 1.419,99	312
28/09/2021	R$ 5.669.433,91	R$ 20,224099	R$ 0,00	R$ 0,00	312
27/09/2021	R$ 5.668.248,72	R$ 20,219871	R$ 80.208,02	R$ 500,38	312
24/09/2021	R$ 5.587.338,87	R$ 20,215521	R$ 0,00	R$ 502,80	311
23/09/2021	R$ 5.584.782,17	R$ 20,204452	R$ 500,00	R$ 0,00	312
22/09/2021	R$ 5.583.315,09	R$ 20,200953	R$ 0,00	R$ 0,00	311
21/09/2021	R$ 5.582.303,43	R$ 20,197293	R$ 1.097,84	R$ 0,00	311
20/09/2021	R$ 5.580.331,71	R$ 20,194131	R$ 0,00	R$ 5.000,00	310
17/09/2021	R$ 5.584.411,64	R$ 20,190804	R$ 2.000,00	R$ 125.422,71	310
16/09/2021	R$ 5.706.719,28	R$ 20,186860	R$ 100,00	R$ 0,00	312
15/09/2021	R$ 5.705.564,95	R$ 20,183130	R$ 10.000,00	R$ 526,93	312
14/09/2021	R$ 5.694.960,92	R$ 20,179123	R$ 0,00	R$ 25.557,91	312
13/09/2021	R$ 5.719.475,78	R$ 20,175443	R$ 3.000,00	R$ 1.371,19	313
10/09/2021	R$ 5.716.797,67	R$ 20,171741	R$ 0,00	R$ 502,27	315

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.