Patrimônio líquido
R$ 17.188.228,15
classe
R$ 17.188.228,15
R$ 36,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,04%
Fundo/Casca
CORNÉLIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.731.588/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CORNÉLIA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.731.588/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.188.228,15 | R$ 36,206847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.179.850,56 | R$ 36,189199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.170.819,29 | R$ 36,170175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.162.823,47 | R$ 36,153332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.153.346,54 | R$ 36,133369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.143.519,91 | R$ 36,112669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.142.690,35 | R$ 36,110922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.131.469,83 | R$ 36,087286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.122.533,45 | R$ 36,068461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.113.236,89 | R$ 36,048878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.105.074,15 | R$ 36,031683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.097.184,09 | R$ 36,015063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.087.980,10 | R$ 35,995675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.077.416,80 | R$ 35,973423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.068.860,16 | R$ 35,955399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.061.047,21 | R$ 35,938941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.051.297,35 | R$ 35,918403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.043.244,14 | R$ 35,901439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.034.665,66 | R$ 35,883369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.025.682,25 | R$ 35,864445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.016.091,75 | R$ 35,844243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.007.110,77 | R$ 35,825324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |