Fundos | ANBIMA Data

classe

PARACURU ENERGIA RENDA FIXA CRÉD PRIV FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.730.529/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,88

09/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,39%

Estruturação da classe

PARACURU ENERGIA RENDA FIXA CRÉD PRIV FI

15.730.529/0001-38

FIF

ITAU UNIBANCO

PARACURU ENERGIA RENDA FIXA CRÉD PRIV FI

15.730.529/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2020	R$ 0,00	R$ 19,880497	R$ 0,00	R$ 453.154.658,65	0
06/03/2020	R$ 453.086.670,09	R$ 19,877514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 453.015.476,59	R$ 19,874390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 452.945.013,25	R$ 19,871299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 452.875.512,45	R$ 19,868250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 452.802.607,79	R$ 19,865052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 452.731.681,08	R$ 19,861940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 452.661.948,31	R$ 19,858881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 452.591.440,68	R$ 19,855787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 452.524.609,58	R$ 19,852855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 452.461.638,45	R$ 19,850093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 452.390.357,99	R$ 19,846966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 452.318.531,86	R$ 19,843814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 452.247.110,97	R$ 19,840681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 452.175.646,22	R$ 19,837546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 452.104.768,85	R$ 19,834436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 452.032.839,67	R$ 19,831281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 451.963.211,17	R$ 19,828226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 451.891.022,36	R$ 19,825059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 451.818.318,26	R$ 19,821869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 451.746.781,52	R$ 19,818731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 451.670.331,98	R$ 19,815377	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.