Patrimônio líquido
R$ 51.787.995,82
classe
R$ 51.787.995,82
R$ 34,87
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,88%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SCVZ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.706.299/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SCVZ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.706.299/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.787.995,82 | R$ 34,873000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 51.771.944,24 | R$ 34,862191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 51.643.498,63 | R$ 34,775698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.651.722,21 | R$ 34,781236 | R$ 0,00 | R$ 32,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.596.038,13 | R$ 34,743717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.623.639,75 | R$ 34,762304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.619.621,86 | R$ 34,759598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.602.183,38 | R$ 34,747856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.717.637,50 | R$ 34,825600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.742.750,52 | R$ 34,842511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.743.486,41 | R$ 34,843006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.832.092,42 | R$ 34,902672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.802.165,02 | R$ 34,882519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.767.894,94 | R$ 34,859442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.653.818,27 | R$ 34,782625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.557.005,94 | R$ 34,717434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.361.635,25 | R$ 34,585875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.489.562,61 | R$ 34,672019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.431.371,47 | R$ 34,632834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.357.662,71 | R$ 34,583200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.332.452,71 | R$ 34,566224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.378.159,10 | R$ 34,597002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |