Patrimônio líquido
R$ 6.314.543,12
classe
R$ 6.314.543,12
R$ 0,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-41,07%
Fundo/Casca
MIL FIF MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
15.868.027/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MIL FIF MULT CRED PRIV RESP ILIMITADA
15.868.027/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.314.543,12 | R$ 0,176460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.163.680,33 | R$ 0,172244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.182.779,49 | R$ 0,172777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.162.209,76 | R$ 0,172203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.167.887,97 | R$ 0,172361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.203.594,75 | R$ 0,173359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.209.424,63 | R$ 0,173522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.212.598,10 | R$ 0,173611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.229.877,24 | R$ 0,174094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.238.376,45 | R$ 0,174331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.231.019,30 | R$ 0,174125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.240.369,96 | R$ 0,174387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.247.258,03 | R$ 0,174579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.255.986,11 | R$ 0,174823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.242.452,25 | R$ 0,174445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.243.841,72 | R$ 0,174484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.246.972,57 | R$ 0,174571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.265.118,62 | R$ 0,175078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.225.995,76 | R$ 0,173985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.250.306,62 | R$ 0,174664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.196.284,66 | R$ 0,173155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.188.036,51 | R$ 0,172924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |