Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP FELIX MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.122.282/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 660,59

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP FELIX MULTIESTRATEGIA

15.122.282/0001-77

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

FIP FELIX MULTIESTRATEGIA

15.122.282/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 0,00	R$ 660,591699	R$ 0,00	R$ 15.650.965,19	0
31/01/2023	R$ 15.661.023,37	R$ 663,172748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 15.593.543,61	R$ 662,722610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 15.594.834,22	R$ 663,016974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 15.587.186,97	R$ 663,181884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 15.597.075,01	R$ 663,602587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 15.607.234,59	R$ 664,275075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 15.605.552,64	R$ 665,542529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 15.613.397,04	R$ 665,877075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 15.620.861,44	R$ 666,195415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 15.622.511,47	R$ 666,265786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 15.254.264,09	R$ 650,560844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 15.262.129,79	R$ 650,896299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 15.269.911,43	R$ 651,228169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 15.277.948,61	R$ 651,570937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 15.286.150,54	R$ 651,920731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 15.205.307,12	R$ 650,971562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 15.213.296,03	R$ 651,313585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 15.220.940,34	R$ 651,640854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 15.228.826,72	R$ 651,978486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 15.236.393,48	R$ 652,302436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 15.252.176,50	R$ 652,978140	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.