Patrimônio líquido
R$ 12.037.206,84
classe
R$ 12.037.206,84
R$ 2,87
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
1
16,81%
Fundo/Casca
UBS BOCAINA FIF - MULT RESP LIMITADA
14.781.304/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BOCAINA FIF - MULT RESP LIMITADA
14.781.304/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.037.206,84 | R$ 2,870562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.027.601,82 | R$ 2,868272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.895.486,55 | R$ 2,836766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.933.856,90 | R$ 2,845916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.867.116,11 | R$ 2,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.909.923,86 | R$ 2,840209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.915.566,21 | R$ 2,841554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.898.278,97 | R$ 2,837432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.151.985,84 | R$ 2,897934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.328.271,41 | R$ 2,939974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.251.620,81 | R$ 2,921695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.324.999,41 | R$ 2,939194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.277.686,55 | R$ 2,927911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.174.010,30 | R$ 2,903187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.016.494,99 | R$ 2,865623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.038.560,35 | R$ 2,870885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.932.006,28 | R$ 2,845475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.063.735,53 | R$ 2,876889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.125.128,06 | R$ 2,891529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.009.568,91 | R$ 2,863971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.094.574,61 | R$ 2,884243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.073.679,87 | R$ 2,879260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |