Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,39
12/09/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
18,14%
Fundo/Casca
CSHG ALL SPX FALCON FC FI AÇÕES
15.626.322/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL SPX FALCON FC FI AÇÕES
15.626.322/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 8,389461 | R$ 0,00 | R$ 187.500.953,78 | 0 |
| 11/09/2023 | R$ 185.408.102,10 | R$ 8,295820 | R$ 0,00 | R$ 473.026,99 | 171 |
| 08/09/2023 | R$ 184.415.490,58 | R$ 8,230409 | R$ 0,00 | R$ 1.215.172,45 | 172 |
| 06/09/2023 | R$ 186.194.761,03 | R$ 8,255419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 05/09/2023 | R$ 187.675.921,38 | R$ 8,321090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 04/09/2023 | R$ 189.172.890,27 | R$ 8,386901 | R$ 0,00 | R$ 425.096,71 | 173 |
| 01/09/2023 | R$ 189.692.645,11 | R$ 8,391649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 31/08/2023 | R$ 187.415.649,00 | R$ 8,290918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 30/08/2023 | R$ 189.725.892,57 | R$ 8,393119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 29/08/2023 | R$ 190.643.129,73 | R$ 8,433696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 28/08/2023 | R$ 189.153.448,81 | R$ 8,367795 | R$ 0,00 | R$ 61.687,15 | 174 |
| 25/08/2023 | R$ 187.496.695,80 | R$ 8,291800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 24/08/2023 | R$ 188.690.355,66 | R$ 8,344588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 23/08/2023 | R$ 189.837.335,08 | R$ 8,395311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 22/08/2023 | R$ 188.642.512,34 | R$ 8,342472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 21/08/2023 | R$ 187.056.498,29 | R$ 8,272333 | R$ 0,00 | R$ 740.373,95 | 175 |
| 18/08/2023 | R$ 188.364.281,37 | R$ 8,297327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 17/08/2023 | R$ 187.326.013,16 | R$ 8,251591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 16/08/2023 | R$ 188.039.523,90 | R$ 8,283021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 15/08/2023 | R$ 189.424.930,50 | R$ 8,344047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 14/08/2023 | R$ 190.450.515,74 | R$ 8,388907 | R$ 0,00 | R$ 63.961,42 | 176 |
| 11/08/2023 | R$ 192.066.398,62 | R$ 8,457562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |