Fundos | ANBIMA Data

classe

PIMENTEL 3 FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.629.806/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,65

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,39%

Estruturação da classe

PIMENTEL 3 FC FI MULT CRÉD PRIV

15.629.806/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MB ASSETS

PIMENTEL 3 FC FI MULT CRÉD PRIV

15.629.806/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 0,652657	R$ 0,00	R$ 1.310.834,21	0
16/07/2019	R$ 1.310.468,42	R$ 0,652475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.310.206,99	R$ 0,652345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.309.982,07	R$ 0,652233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.309.718,05	R$ 0,652101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.309.479,71	R$ 0,651983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.310.195,21	R$ 0,652339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.310.047,87	R$ 0,652266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.309.690,06	R$ 0,652088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.309.468,48	R$ 0,651977	R$ 0,00	R$ 30.005,25	1
03/07/2019	R$ 1.339.106,91	R$ 0,651799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.338.842,26	R$ 0,651670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.338.875,15	R$ 0,651686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.338.698,35	R$ 0,651600	R$ 0,00	R$ 150.013,27	1
27/06/2019	R$ 1.488.684,32	R$ 0,651588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.488.675,88	R$ 0,651584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.488.655,15	R$ 0,651575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.488.544,61	R$ 0,651527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.488.440,42	R$ 0,651481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.488.514,21	R$ 0,651513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.488.494,63	R$ 0,651505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.488.465,46	R$ 0,651492	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.