Patrimônio líquido
R$ 38.740.698,65
classe
R$ 38.740.698,65
R$ 0,32
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,10%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULT FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA
14.843.235/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME
Classe
ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY MULT FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA
14.843.235/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 38.740.698,65 | R$ 0,320427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 38.730.708,81 | R$ 0,320344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.720.819,99 | R$ 0,320262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.710.835,70 | R$ 0,320180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.700.481,29 | R$ 0,320094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.690.357,36 | R$ 0,320010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.680.328,02 | R$ 0,319927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.670.300,11 | R$ 0,319844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.660.213,83 | R$ 0,319761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.650.212,31 | R$ 0,319678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.640.273,09 | R$ 0,319596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.630.236,20 | R$ 0,319513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.620.101,06 | R$ 0,319429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.610.171,81 | R$ 0,319347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.600.032,66 | R$ 0,319263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.589.940,57 | R$ 0,319180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.428.915,45 | R$ 0,317848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.418.718,55 | R$ 0,317764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.408.539,56 | R$ 0,317679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.398.421,92 | R$ 0,317596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.388.334,92 | R$ 0,317512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.378.183,62 | R$ 0,317428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |