Patrimônio líquido
R$ 38.362.598,14
classe
R$ 38.362.598,14
R$ 5,90
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
9,53%
Fundo/Casca
ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.912.681/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ARARAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.912.681/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.362.598,14 | R$ 5,896380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 38.280.403,55 | R$ 5,883747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 38.359.681,43 | R$ 5,895932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 38.372.778,06 | R$ 5,897945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 38.398.290,16 | R$ 5,901866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 38.284.988,87 | R$ 5,884452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 38.220.066,72 | R$ 5,874473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 38.175.401,53 | R$ 5,867608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 38.119.787,14 | R$ 5,859060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 38.085.306,44 | R$ 5,853760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 38.062.487,93 | R$ 5,850253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 38.083.264,55 | R$ 5,853446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 38.086.801,93 | R$ 5,853990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 37.978.548,25 | R$ 5,837351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 37.897.414,07 | R$ 5,824881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 37.893.314,38 | R$ 5,824251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 37.944.219,56 | R$ 5,832075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 37.949.650,04 | R$ 5,832910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 37.953.422,04 | R$ 5,833489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 38.073.441,82 | R$ 5,851937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 38.136.769,55 | R$ 5,861670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 37.961.127,87 | R$ 5,834674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |