Patrimônio líquido
R$ 68.322.928,77
classe
R$ 68.322.928,77
R$ 3,22
19/08/2026
-
1
Dias
1
11,15%
Fundo/Casca
PROVIDENCE FI MULT CRED PRIV
15.626.357/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PROVIDENCE FI MULT CRED PRIV
15.626.357/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.322.928,77 | R$ 3,215546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.278.218,55 | R$ 3,213442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.320.391,40 | R$ 3,215427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.182.093,56 | R$ 3,208918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.158.271,57 | R$ 3,207797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.158.172,80 | R$ 3,207792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.049.234,51 | R$ 3,202665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.971.223,35 | R$ 3,198994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.959.164,23 | R$ 3,198426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.832.509,57 | R$ 3,192465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.885.989,03 | R$ 3,194982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.824.345,04 | R$ 3,192081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.726.731,36 | R$ 3,187487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.653.879,22 | R$ 3,184058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.551.549,16 | R$ 3,179242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.418.204,96 | R$ 3,172966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.526.626,34 | R$ 3,178069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.631.467,75 | R$ 3,183003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.630.003,63 | R$ 3,182934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.646.014,67 | R$ 3,183688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.636.498,71 | R$ 3,183240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.662.641,84 | R$ 3,184470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |