Patrimônio líquido
R$ 83.889.564,01
classe
R$ 83.889.564,01
R$ 3,63
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
55
14,16%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.586.797/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.586.797/0001-28
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 83.889.564,01 | R$ 3,627762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/08/2026 | R$ 83.752.183,50 | R$ 3,621821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 83.735.554,84 | R$ 3,621102 | R$ 0,00 | R$ 14.824,02 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 83.720.829,24 | R$ 3,619825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/08/2026 | R$ 83.711.670,07 | R$ 3,619429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/08/2026 | R$ 83.735.815,39 | R$ 3,620473 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/08/2026 | R$ 83.688.571,90 | R$ 3,618585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 83.798.956,45 | R$ 3,623358 | R$ 0,00 | R$ 9.372,23 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 83.840.582,98 | R$ 3,624753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 83.799.080,13 | R$ 3,622958 | R$ 0,00 | R$ 3.065,03 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 83.878.187,99 | R$ 3,626246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 04/08/2026 | R$ 83.833.547,30 | R$ 3,624316 | R$ 1.610,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/08/2026 | R$ 83.749.814,99 | R$ 3,620766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2026 | R$ 83.630.900,38 | R$ 3,615625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/07/2026 | R$ 83.543.612,92 | R$ 3,611851 | R$ 0,00 | R$ 5.391,75 | 58 |
| 29/07/2026 | R$ 83.301.653,52 | R$ 3,601158 | R$ 369.968,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 83.144.387,59 | R$ 3,610394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 83.111.873,60 | R$ 3,608982 | R$ 605.514,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 82.347.996,03 | R$ 3,602055 | R$ 0,00 | R$ 400.718,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 82.708.033,99 | R$ 3,600284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 82.744.385,84 | R$ 3,601867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 21/07/2026 | R$ 82.667.749,71 | R$ 3,598531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |