Patrimônio líquido
R$ 247.413.092,65
classe
R$ 247.413.092,65
R$ 38,47
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
14,07%
Fundo/Casca
ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.985.743/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.985.743/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 247.413.092,65 | R$ 38,470808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 247.385.032,27 | R$ 38,466445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 247.098.001,11 | R$ 38,421814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 247.016.986,21 | R$ 38,409217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 246.818.010,10 | R$ 38,378278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 246.899.401,48 | R$ 38,390934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 246.813.769,66 | R$ 38,377618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 246.687.850,48 | R$ 38,358039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 246.789.855,76 | R$ 38,373900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 246.791.486,99 | R$ 38,374154 | R$ 313.438,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 246.205.273,47 | R$ 38,331685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 246.225.469,99 | R$ 38,334830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 246.045.805,13 | R$ 38,306858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 245.914.499,32 | R$ 38,286415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 245.585.296,57 | R$ 38,235161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 245.375.276,66 | R$ 38,202463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 245.069.682,62 | R$ 38,154885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 245.025.806,02 | R$ 38,148054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 244.807.600,50 | R$ 38,114082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 244.604.054,60 | R$ 38,082392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 244.362.628,45 | R$ 38,044804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 244.391.623,35 | R$ 38,049318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |