Patrimônio líquido
R$ 244.604.054,60
classe
R$ 244.604.054,60
R$ 38,08
24/07/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
14,20%
Fundo/Casca
ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.985.743/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.985.743/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 244.604.054,60 | R$ 38,082392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 244.362.628,45 | R$ 38,044804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 244.391.623,35 | R$ 38,049318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 244.362.187,73 | R$ 38,044735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 244.244.642,44 | R$ 38,026435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 244.173.526,89 | R$ 38,015363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 244.346.611,48 | R$ 38,042310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 244.325.174,94 | R$ 38,038973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 244.195.622,81 | R$ 38,018803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 243.908.075,62 | R$ 37,974035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 244.033.757,57 | R$ 37,993602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 243.608.615,36 | R$ 37,927412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 243.308.955,09 | R$ 37,880758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 243.252.781,48 | R$ 37,872012 | R$ 310.561,50 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 242.947.329,85 | R$ 37,872809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 242.750.197,23 | R$ 37,842078 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 242.434.516,29 | R$ 37,794891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 242.357.482,03 | R$ 37,782881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 242.463.547,97 | R$ 37,799417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 242.204.458,88 | R$ 37,759025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 242.018.034,80 | R$ 37,729962 | R$ 0,00 | R$ 44.031,45 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 241.902.616,00 | R$ 37,705109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |