Patrimônio líquido
R$ 252.629.614,18
classe
R$ 252.629.614,18
R$ 39,24
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
2
14,30%
Fundo/Casca
ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.985.743/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
14.985.743/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 252.629.614,18 | R$ 39,242546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 252.298.186,91 | R$ 39,191064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 252.260.826,02 | R$ 39,185260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 252.054.825,61 | R$ 39,153261 | R$ 16.306,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 251.693.445,05 | R$ 39,099655 | R$ 0,00 | R$ 73.891,65 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 251.802.724,48 | R$ 39,105151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 251.588.733,66 | R$ 39,071918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 251.624.664,05 | R$ 39,077498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 251.691.262,30 | R$ 39,087841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 251.481.382,42 | R$ 39,055246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 251.062.535,41 | R$ 38,990199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 250.899.054,26 | R$ 38,964810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 250.640.095,58 | R$ 38,924594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 250.490.441,87 | R$ 38,901352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 250.444.658,51 | R$ 38,894242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 250.403.034,21 | R$ 38,887778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 250.259.334,14 | R$ 38,865461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 250.045.506,98 | R$ 38,832254 | R$ 300.373,83 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 249.890.651,90 | R$ 38,854880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 249.552.701,09 | R$ 38,802333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 249.412.079,43 | R$ 38,780468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 249.123.533,12 | R$ 38,735602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |