Patrimônio líquido
R$ 108.649.194,64
classe
R$ 108.649.194,64
R$ 30,24
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
11,16%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.665/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.665/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.649.194,64 | R$ 30,237117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.501.701,18 | R$ 30,196070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.167.842,58 | R$ 30,103157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.372.647,19 | R$ 30,160154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.084.746,43 | R$ 30,080031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.113.506,95 | R$ 30,088035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.130.224,81 | R$ 30,092688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.948.102,17 | R$ 30,042003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 107.983.775,33 | R$ 30,051931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.143.734,55 | R$ 30,096448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.770.808,63 | R$ 29,992662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.959.432,76 | R$ 30,045156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.768.837,60 | R$ 29,992114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.656.744,67 | R$ 29,960918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.267.160,31 | R$ 29,852497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.928.498,50 | R$ 29,758247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.309.679,86 | R$ 29,586030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.806.582,41 | R$ 29,724318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 106.933.901,61 | R$ 29,759751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 106.874.566,09 | R$ 29,743238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 106.729.449,73 | R$ 29,702852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.763.081,07 | R$ 29,712211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |