Patrimônio líquido
R$ 106.729.449,73
classe
R$ 106.729.449,73
R$ 29,70
23/07/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
9,79%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.665/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.665/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 106.729.449,73 | R$ 29,702852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.763.081,07 | R$ 29,712211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 106.938.025,09 | R$ 29,760898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 107.007.334,39 | R$ 29,780187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 107.034.560,80 | R$ 29,787764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 107.394.665,34 | R$ 29,887981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 107.550.779,03 | R$ 29,931428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 107.533.818,01 | R$ 29,926708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 107.241.621,84 | R$ 29,845389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 107.624.410,31 | R$ 29,951920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 107.268.154,51 | R$ 29,852773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 106.959.857,16 | R$ 29,766974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 107.174.560,28 | R$ 29,826726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 107.156.099,78 | R$ 29,821589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 106.938.040,35 | R$ 29,760903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 106.522.999,72 | R$ 29,645397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 106.550.881,68 | R$ 29,653156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 106.718.254,98 | R$ 29,699736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 106.607.971,77 | R$ 29,669044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 106.612.580,81 | R$ 29,670327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 106.695.947,89 | R$ 29,693528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 106.482.383,30 | R$ 29,634093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |