Patrimônio líquido
R$ 116.024.102,91
classe
R$ 116.024.102,91
R$ 32,29
21/10/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
16,15%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.665/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.665/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 116.024.102,91 | R$ 32,289558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 115.671.513,66 | R$ 32,191432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 115.192.961,23 | R$ 32,058251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 115.166.060,96 | R$ 32,050764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 115.292.875,13 | R$ 32,086057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 115.672.329,18 | R$ 32,191659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 116.034.806,17 | R$ 32,292536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 116.677.001,84 | R$ 32,471260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 115.951.664,88 | R$ 32,269398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 115.570.721,49 | R$ 32,163381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 115.576.881,29 | R$ 32,165096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 115.182.965,79 | R$ 32,055469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 112.164.608,57 | R$ 31,215459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 111.592.040,57 | R$ 31,056113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 111.681.359,50 | R$ 31,080970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 111.671.305,59 | R$ 31,078172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 111.193.169,79 | R$ 30,945107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 111.299.053,53 | R$ 30,974574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 111.155.682,89 | R$ 30,934674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 111.193.964,43 | R$ 30,945328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 111.395.394,89 | R$ 31,001386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 111.207.454,39 | R$ 30,949082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |