Patrimônio líquido
R$ 108.143.734,55
classe
R$ 108.143.734,55
R$ 30,10
07/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
10,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.665/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
97.519.665/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 108.143.734,55 | R$ 30,096448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.770.808,63 | R$ 29,992662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.959.432,76 | R$ 30,045156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.768.837,60 | R$ 29,992114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.656.744,67 | R$ 29,960918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.267.160,31 | R$ 29,852497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 106.928.498,50 | R$ 29,758247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.309.679,86 | R$ 29,586030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.806.582,41 | R$ 29,724318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 106.933.901,61 | R$ 29,759751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 106.874.566,09 | R$ 29,743238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 106.729.449,73 | R$ 29,702852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 106.763.081,07 | R$ 29,712211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 106.938.025,09 | R$ 29,760898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 107.007.334,39 | R$ 29,780187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 107.034.560,80 | R$ 29,787764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 107.394.665,34 | R$ 29,887981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 107.550.779,03 | R$ 29,931428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 107.533.818,01 | R$ 29,926708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 107.241.621,84 | R$ 29,845389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 107.624.410,31 | R$ 29,951920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 107.268.154,51 | R$ 29,852773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |