Patrimônio líquido
R$ 184.162.756,36
classe
R$ 184.162.756,36
R$ 4,45
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
41
3,81%
Fundo/Casca
OCEANA EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
15.656.344/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
15.656.344/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.162.756,36 | R$ 4,450564 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 41 |
| 19/08/2026 | R$ 192.640.902,91 | R$ 4,473278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 18/08/2026 | R$ 192.226.929,54 | R$ 4,463665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 193.200.223,05 | R$ 4,486266 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 194.348.721,87 | R$ 4,505938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 13/08/2026 | R$ 193.371.887,60 | R$ 4,483290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 192.853.509,54 | R$ 4,471272 | R$ 0,00 | R$ 754.284,33 | 41 |
| 11/08/2026 | R$ 193.630.983,63 | R$ 4,471807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 193.046.966,35 | R$ 4,458320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 193.976.922,53 | R$ 4,479796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 193.596.434,85 | R$ 4,471009 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 192.616.411,80 | R$ 4,494811 | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 193.844.144,60 | R$ 4,513151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 192.768.904,82 | R$ 4,488117 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 192.727.448,51 | R$ 4,467684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 193.545.743,36 | R$ 4,486653 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 192.576.985,88 | R$ 4,468814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 192.790.515,27 | R$ 4,473769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 192.032.227,32 | R$ 4,456172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 191.189.561,46 | R$ 4,436618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 190.675.887,71 | R$ 4,424698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 191.463.393,29 | R$ 4,442972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |