Patrimônio líquido
R$ 231.637.618,19
classe
R$ 231.637.618,19
R$ 31,62
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
5617
10,77%
Fundo/Casca
SANTANDER PRÉ MASTER RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
16.607.821/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PRÉ MASTER RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
16.607.821/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 231.637.618,19 | R$ 31,620900 | R$ 0,00 | R$ 983.894,65 | 5617 |
| 19/08/2026 | R$ 232.749.357,27 | R$ 31,638278 | R$ 0,00 | R$ 323.747,19 | 5624 |
| 18/08/2026 | R$ 232.418.641,12 | R$ 31,549439 | R$ 0,00 | R$ 251.091,10 | 5630 |
| 17/08/2026 | R$ 232.597.464,76 | R$ 31,539639 | R$ 0,00 | R$ 1.114.781,34 | 5637 |
| 14/08/2026 | R$ 233.464.013,95 | R$ 31,506140 | R$ 0,00 | R$ 412.500,29 | 5646 |
| 13/08/2026 | R$ 234.391.998,07 | R$ 31,575582 | R$ 0,00 | R$ 1.577.192,86 | 5653 |
| 12/08/2026 | R$ 236.099.550,08 | R$ 31,593026 | R$ 0,00 | R$ 537.168,13 | 5659 |
| 11/08/2026 | R$ 236.621.532,13 | R$ 31,590998 | R$ 0,00 | R$ 458.457,74 | 5665 |
| 10/08/2026 | R$ 237.327.122,65 | R$ 31,623929 | R$ 0,00 | R$ 1.593.865,06 | 5672 |
| 07/08/2026 | R$ 239.162.056,53 | R$ 31,655837 | R$ 0,00 | R$ 928.295,56 | 5683 |
| 06/08/2026 | R$ 239.707.104,29 | R$ 31,605306 | R$ 0,00 | R$ 603.266,87 | 5690 |
| 05/08/2026 | R$ 240.792.850,75 | R$ 31,668761 | R$ 0,00 | R$ 352.586,37 | 5698 |
| 04/08/2026 | R$ 240.763.301,30 | R$ 31,618577 | R$ 0,00 | R$ 209.161,00 | 5705 |
| 03/08/2026 | R$ 241.018.680,09 | R$ 31,624641 | R$ 0,00 | R$ 368.587,53 | 5711 |
| 31/07/2026 | R$ 240.408.380,38 | R$ 31,496395 | R$ 0,00 | R$ 252.645,85 | 5717 |
| 30/07/2026 | R$ 240.395.944,13 | R$ 31,461702 | R$ 0,00 | R$ 748.201,76 | 5722 |
| 29/07/2026 | R$ 240.859.216,95 | R$ 31,424528 | R$ 0,00 | R$ 287.280,64 | 5736 |
| 28/07/2026 | R$ 240.925.595,44 | R$ 31,395742 | R$ 0,00 | R$ 213.186,01 | 5743 |
| 27/07/2026 | R$ 240.489.608,19 | R$ 31,311221 | R$ 0,00 | R$ 449.796,63 | 5749 |
| 24/07/2026 | R$ 240.522.286,49 | R$ 31,257014 | R$ 0,00 | R$ 739.599,97 | 5756 |
| 23/07/2026 | R$ 240.178.037,60 | R$ 31,116595 | R$ 0,00 | R$ 440.904,82 | 5765 |
| 22/07/2026 | R$ 241.244.258,77 | R$ 31,197460 | R$ 0,00 | R$ 314.003,96 | 5769 |