Patrimônio líquido
R$ 98.591,95
classe
R$ 98.591,95
R$ 2,87
12/08/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
1
-0,94%
Fundo/Casca
MARE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.835.262/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
MARE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
15.835.262/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2025, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | R$ 98.591,95 | R$ 2,871927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 99.025,76 | R$ 2,884564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 99.455,10 | R$ 2,897070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 99.850,87 | R$ 2,908599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 100.275,47 | R$ 2,920967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 100.703,88 | R$ 2,933447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 101.124,27 | R$ 2,945692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 101.546,20 | R$ 2,957983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 101.972,15 | R$ 2,970391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 102.389,49 | R$ 2,982548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 102.808,98 | R$ 2,994767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 103.228,04 | R$ 3,006974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 103.649,30 | R$ 3,019245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 104.067,84 | R$ 3,031437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 104.485,55 | R$ 3,043605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 104.905,26 | R$ 3,055830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 105.322,50 | R$ 3,067984 | R$ 0,00 | R$ 4.338.982,16 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 4.444.738,08 | R$ 3,068284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 4.443.125,27 | R$ 3,067170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 4.451.165,09 | R$ 3,072720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 4.439.365,45 | R$ 3,064575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 4.436.866,73 | R$ 3,062850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |