Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,08
07/02/2025
R$ 5.000,00
0
Dias
0
11,30%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL MASTER CDB FI RF CRED PRIV
16.157.572/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL MASTER CDB FI RF CRED PRIV
16.157.572/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/02/2026, 14h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,084246 | R$ 0,00 | R$ 6.375.101.919,17 | 0 |
| 06/02/2025 | R$ 6.371.990.021,11 | R$ 3,082740 | R$ 58.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 6.315.460.730,33 | R$ 3,081251 | R$ 1.390.034,77 | R$ 96.442.767,62 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 6.407.342.585,12 | R$ 3,079727 | R$ 0,00 | R$ 45.636.459,85 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 6.449.707.233,81 | R$ 3,078165 | R$ 2.217.232,40 | R$ 232.392.682,61 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 6.676.428.717,70 | R$ 3,076574 | R$ 287.940.226,04 | R$ 227.533.868,19 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 6.612.893.554,62 | R$ 3,075119 | R$ 0,00 | R$ 262.204.606,23 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 6.871.940.122,23 | R$ 3,073706 | R$ 186.930,09 | R$ 151.106.041,66 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 7.019.587.124,92 | R$ 3,072274 | R$ 3.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 7.027.468.499,97 | R$ 3,070855 | R$ 142.201.670,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 6.882.108.032,74 | R$ 3,069446 | R$ 2.597,07 | R$ 70.637.540,16 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 6.949.560.610,94 | R$ 3,068041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 6.955.186.724,42 | R$ 3,066634 | R$ 424.133.553,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 6.529.663.450,19 | R$ 3,065981 | R$ 33.372.543,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 6.493.301.500,35 | R$ 3,064570 | R$ 12.698.249,95 | R$ 382.515.562,86 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 6.859.979.408,68 | R$ 3,063168 | R$ 257.431.964,89 | R$ 146.224.316,68 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 6.745.673.130,17 | R$ 3,061762 | R$ 151.433.797,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 6.591.182.331,24 | R$ 3,060343 | R$ 63.332.666,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 6.524.797.510,23 | R$ 3,058912 | R$ 304.038.853,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 6.217.880.436,00 | R$ 3,057496 | R$ 63.641.423,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 6.151.445.626,88 | R$ 3,056098 | R$ 1.516.124,00 | R$ 335.017.223,78 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 6.481.994.397,53 | R$ 3,054707 | R$ 252.187.341,91 | R$ 80.000.000,00 | 1 |