Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI EXCLUSIVO CEDRO RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.120.247/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,76

16/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,85%

Estruturação da classe

CAIXA FI EXCLUSIVO CEDRO RF

14.120.247/0001-56

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI EXCLUSIVO CEDRO RF

14.120.247/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2021	R$ 0,00	R$ 3,764994	R$ 0,00	R$ 170.363.300,29	0
15/04/2021	R$ 170.232.966,00	R$ 3,762113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 170.099.790,94	R$ 3,759170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 169.960.979,63	R$ 3,756103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 170.157.732,74	R$ 3,760451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 169.962.969,24	R$ 3,756146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 169.768.431,53	R$ 3,751847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 169.574.115,47	R$ 3,747553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 169.380.025,58	R$ 3,743264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 169.186.199,86	R$ 3,738980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 168.992.584,84	R$ 3,734701	R$ 0,00	R$ 89.650.958,21	1
31/03/2021	R$ 258.232.592,06	R$ 3,728767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 257.985.799,66	R$ 3,725204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 257.568.165,54	R$ 3,719173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 257.151.214,53	R$ 3,713153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 256.734.945,44	R$ 3,707142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 256.319.357,08	R$ 3,701141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 255.904.437,13	R$ 3,695150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 255.490.207,14	R$ 3,689168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 254.340.209,89	R$ 3,672563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 253.980.987,51	R$ 3,667376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 253.622.306,33	R$ 3,662197	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.