Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,66
18/12/2020
-
5
Dias
0
-19,51%
Fundo/Casca
BGL II FI MULT INV NO EXT
13.962.932/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA JUS I LTDA
Classe
BGL II FI MULT INV NO EXT
13.962.932/0001-67
ESG
ND
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 79,657588 | R$ 0,00 | R$ 1.010.580,82 | 0 |
| 17/12/2020 | R$ 1.010.580,82 | R$ 79,657588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/12/2020 | R$ 1.000.396,41 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2020 | R$ 1.000.396,42 | R$ 78,854817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/11/2020 | R$ 1.001.391,09 | R$ 78,933221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/11/2020 | R$ 1.001.391,09 | R$ 78,933221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/11/2020 | R$ 1.001.391,09 | R$ 78,933221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/11/2020 | R$ 1.001.391,09 | R$ 78,933221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/11/2020 | R$ 1.001.391,09 | R$ 78,933221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/11/2020 | R$ 1.001.391,09 | R$ 78,933221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/11/2020 | R$ 1.001.391,09 | R$ 78,933221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |