Patrimônio líquido
R$ 1.602.538,83
classe
R$ 1.602.538,83
R$ 3,66
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1
5,41%
Fundo/Casca
APEX INFINITY LONG-BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.862.797/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX INFINITY LONG-BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.862.797/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.602.538,83 | R$ 3,663793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.614.078,71 | R$ 3,690176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.598.618,70 | R$ 3,654831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.604.071,26 | R$ 3,667296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.604.397,37 | R$ 3,668042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.601.739,51 | R$ 3,661965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.614.832,77 | R$ 3,691900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.605.506,92 | R$ 3,670579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.639.747,52 | R$ 3,748861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.649.351,62 | R$ 3,770818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.663.196,68 | R$ 3,802471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.681.101,35 | R$ 3,843406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.678.047,26 | R$ 3,836424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.682.085,21 | R$ 3,845655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.671.553,41 | R$ 3,821577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.662.557,18 | R$ 3,801009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.638.515,75 | R$ 3,746045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.664.224,06 | R$ 3,804820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.655.577,88 | R$ 3,785053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.635.492,72 | R$ 3,739134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.652.906,29 | R$ 3,778945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.665.619,07 | R$ 3,808010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |