Patrimônio líquido
R$ 1.258.651.797,80
classe
R$ 1.258.651.797,80
R$ 3,32
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
128
17,25%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
15.154.441/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
15.154.441/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.258.651.797,80 | R$ 3,320609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 19/08/2026 | R$ 1.261.082.759,23 | R$ 3,327022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 18/08/2026 | R$ 1.248.232.971,36 | R$ 3,293121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 17/08/2026 | R$ 1.252.662.617,88 | R$ 3,304808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 14/08/2026 | R$ 1.255.036.353,40 | R$ 3,311070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 13/08/2026 | R$ 1.258.575.860,15 | R$ 3,320408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 12/08/2026 | R$ 1.258.456.737,58 | R$ 3,320094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 11/08/2026 | R$ 1.262.164.805,48 | R$ 3,329877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 10/08/2026 | R$ 1.289.056.375,29 | R$ 3,400823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 07/08/2026 | R$ 1.294.771.391,83 | R$ 3,415900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 06/08/2026 | R$ 1.314.820.272,32 | R$ 3,468794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 05/08/2026 | R$ 1.327.417.795,59 | R$ 3,502029 | R$ 0,00 | R$ 4.708.000,00 | 128 |
| 04/08/2026 | R$ 1.335.020.180,59 | R$ 3,509638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 03/08/2026 | R$ 1.344.354.756,63 | R$ 3,534178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 31/07/2026 | R$ 1.340.580.967,82 | R$ 3,524257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 30/07/2026 | R$ 1.337.585.987,17 | R$ 3,516383 | R$ 0,00 | R$ 10.465.149,66 | 128 |
| 29/07/2026 | R$ 1.321.299.648,98 | R$ 3,446602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/07/2026 | R$ 1.342.246.422,70 | R$ 3,501242 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 129 |
| 27/07/2026 | R$ 1.336.585.137,77 | R$ 3,485436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 24/07/2026 | R$ 1.327.232.597,51 | R$ 3,461047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 23/07/2026 | R$ 1.348.133.413,67 | R$ 3,515550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 22/07/2026 | R$ 1.355.589.350,97 | R$ 3,534993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |