Fundos | ANBIMA Data

classe

VENTOR LONG ONLY MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.843.118/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,29

09/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

35,72%

Estruturação da classe

VENTOR LONG ONLY MASTER FIA

14.843.118/0001-96

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VENTOR INVESTIMENTOS

VENTOR LONG ONLY MASTER FIA

14.843.118/0001-96

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2018	R$ 0,00	R$ 2,288588	R$ 0,00	R$ 23.642.462,78	1
08/03/2018	R$ 23.207.993,80	R$ 2,246531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 23.152.203,41	R$ 2,241130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 23.042.332,65	R$ 2,230495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 23.053.952,38	R$ 2,231620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 22.890.505,66	R$ 2,215798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 22.916.946,68	R$ 2,218358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 22.909.280,90	R$ 2,217616	R$ 200.000,00	R$ 35.000,00	1
27/02/2018	R$ 23.001.904,01	R$ 2,242734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 22.970.225,14	R$ 2,239646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 22.818.201,09	R$ 2,224823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 22.665.405,20	R$ 2,209925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 22.403.781,02	R$ 2,184416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 22.513.265,97	R$ 2,195091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 22.423.239,54	R$ 2,186313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 22.254.827,69	R$ 2,169893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 22.211.134,19	R$ 2,165633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 22.143.117,38	R$ 2,159001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 21.490.725,63	R$ 2,095391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 21.631.153,29	R$ 2,109083	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 21.785.773,50	R$ 2,124650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 22.007.528,05	R$ 2,146277	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.