Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 318,14
14/01/2025
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
6,33%
Fundo/Casca
TOPÁZIO FI MULT CRED PRIV IE
14.843.150/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
TOPÁZIO FI MULT CRED PRIV IE
14.843.150/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 318,137680 | R$ 0,00 | R$ 474.643,44 | 0 |
| 13/01/2025 | R$ 474.836,38 | R$ 318,267001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 482.847,79 | R$ 323,636782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 482.847,95 | R$ 323,636889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 482.849,78 | R$ 323,638116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 482.804,11 | R$ 323,607505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 482.741,99 | R$ 323,565868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 481.864,45 | R$ 322,977682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 481.843,19 | R$ 322,963432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 481.837,93 | R$ 322,959906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 481.979,66 | R$ 323,054903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 482.116,75 | R$ 323,146790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 482.260,17 | R$ 323,242920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 482.420,11 | R$ 323,350122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 482.562,83 | R$ 323,445783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 482.741,23 | R$ 323,565358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 483.009,78 | R$ 323,745358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 483.235,70 | R$ 323,896785 | R$ 0,00 | R$ 2.955.087,62 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 3.442.485,83 | R$ 324,288901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 3.440.892,14 | R$ 324,138773 | R$ 0,00 | R$ 902.591,67 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 4.344.196,28 | R$ 324,191942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 4.346.346,96 | R$ 324,352439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |