Patrimônio líquido
R$ 1.248.137.776,79
classe
R$ 1.248.137.776,79
R$ 4,42
20/08/2026
-
17
Dias úteis
1
18,40%
Fundo/Casca
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
15.154.458/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
15.154.458/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IDIV - DIVIDENDOS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.248.137.776,79 | R$ 4,418551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.250.525.390,62 | R$ 4,427003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.237.632.765,89 | R$ 4,381362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.242.019.382,30 | R$ 4,396891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.244.350.195,40 | R$ 4,405142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.247.846.520,10 | R$ 4,417520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.247.684.182,55 | R$ 4,416945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.251.348.882,69 | R$ 4,429918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.278.196.061,75 | R$ 4,524961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.283.866.467,85 | R$ 4,545034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.303.867.605,54 | R$ 4,615841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.316.419.290,74 | R$ 4,660275 | R$ 0,00 | R$ 6.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.325.267.555,63 | R$ 4,670313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.334.555.659,41 | R$ 4,703044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.330.741.016,59 | R$ 4,689601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.327.699.547,51 | R$ 4,678883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.300.902.144,63 | R$ 4,584448 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.332.802.164,18 | R$ 4,657483 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.327.294.308,44 | R$ 4,636148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.317.895.519,41 | R$ 4,603319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.338.749.275,99 | R$ 4,676160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.346.157.874,36 | R$ 4,702038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |