Patrimônio líquido
R$ 573.755.537,49
classe
R$ 573.755.537,49
R$ 381,47
20/08/2026
R$ 500,00
2
Dias úteis
9131
14,09%
Fundo/Casca
VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.396.703/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.396.703/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 573.755.537,49 | R$ 381,469841 | R$ 231.413,42 | R$ 60.701,51 | 9131 |
| 19/08/2026 | R$ 573.210.022,96 | R$ 381,220574 | R$ 663.767,80 | R$ 357.076,89 | 9134 |
| 18/08/2026 | R$ 572.704.104,82 | R$ 381,088004 | R$ 169.339,59 | R$ 379.635,84 | 9139 |
| 17/08/2026 | R$ 572.756.194,64 | R$ 380,982769 | R$ 2.357.017,70 | R$ 662.263,83 | 9141 |
| 14/08/2026 | R$ 570.548.075,25 | R$ 380,640278 | R$ 202.035,99 | R$ 103.549,22 | 9145 |
| 13/08/2026 | R$ 570.265.943,13 | R$ 380,517738 | R$ 120.138,76 | R$ 140.153,55 | 9145 |
| 12/08/2026 | R$ 569.983.344,26 | R$ 380,315822 | R$ 62.779,15 | R$ 139.164,04 | 9149 |
| 11/08/2026 | R$ 569.671.234,54 | R$ 380,056638 | R$ 159.120,97 | R$ 191.858,57 | 9154 |
| 10/08/2026 | R$ 569.079.348,95 | R$ 379,639944 | R$ 7.300,00 | R$ 68.139,17 | 9163 |
| 07/08/2026 | R$ 568.796.369,65 | R$ 379,410603 | R$ 34.087,10 | R$ 195.580,38 | 9170 |
| 06/08/2026 | R$ 568.446.670,66 | R$ 379,069713 | R$ 143.714,21 | R$ 1.121.927,03 | 9174 |
| 05/08/2026 | R$ 569.127.088,81 | R$ 378,871470 | R$ 203.991,75 | R$ 1.710.801,50 | 9179 |
| 04/08/2026 | R$ 570.319.456,18 | R$ 378,662696 | R$ 167.369,37 | R$ 292.010,41 | 9183 |
| 03/08/2026 | R$ 570.283.046,84 | R$ 378,555790 | R$ 83.408,92 | R$ 549.765,86 | 9190 |
| 31/07/2026 | R$ 570.441.191,20 | R$ 378,351365 | R$ 47.046,21 | R$ 337.574,78 | 9186 |
| 30/07/2026 | R$ 570.400.291,94 | R$ 378,131654 | R$ 68.643,17 | R$ 392.887,62 | 9191 |
| 29/07/2026 | R$ 570.445.056,82 | R$ 377,946485 | R$ 12.943,33 | R$ 75.361,47 | 9195 |
| 28/07/2026 | R$ 570.280.479,69 | R$ 377,796107 | R$ 74.557,63 | R$ 176.380,22 | 9199 |
| 27/07/2026 | R$ 570.563.474,24 | R$ 377,916107 | R$ 78.340,00 | R$ 110.016,08 | 9207 |
| 24/07/2026 | R$ 570.374.440,71 | R$ 377,769927 | R$ 12.778,53 | R$ 234.654,01 | 9207 |
| 23/07/2026 | R$ 570.387.388,89 | R$ 377,631604 | R$ 16.714,76 | R$ 145.684,00 | 9214 |
| 22/07/2026 | R$ 570.001.214,15 | R$ 377,290624 | R$ 260.591,93 | R$ 55.559,70 | 9219 |