Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 329,90
07/08/2026
R$ 5.000,00
15
Dias corridos
0
8,17%
Fundo/Casca
MANAGER OCCAM EQUITY HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA
15.674.503/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER OCCAM EQUITY HEDGE CIC MULT RESP LIMITADA
15.674.503/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 21h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 329,903893 | R$ 0,00 | R$ 5.474.194,56 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 5.475.708,80 | R$ 329,995148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 05/08/2026 | R$ 5.475.883,70 | R$ 330,005689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 04/08/2026 | R$ 5.468.835,54 | R$ 329,580929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 03/08/2026 | R$ 5.462.785,30 | R$ 329,216310 | R$ 0,00 | R$ 74.669,99 | 75 |
| 31/07/2026 | R$ 5.529.205,45 | R$ 328,725835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/07/2026 | R$ 5.528.327,47 | R$ 328,673637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/07/2026 | R$ 5.503.399,72 | R$ 327,191617 | R$ 0,00 | R$ 222.125,04 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 5.737.286,62 | R$ 327,863761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 5.738.030,46 | R$ 327,906269 | R$ 0,00 | R$ 202.763,49 | 79 |
| 24/07/2026 | R$ 5.938.260,76 | R$ 327,766448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 23/07/2026 | R$ 5.938.422,73 | R$ 327,775388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 22/07/2026 | R$ 5.937.526,63 | R$ 327,725927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 21/07/2026 | R$ 5.938.482,60 | R$ 327,778692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 20/07/2026 | R$ 5.933.842,87 | R$ 327,522599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 17/07/2026 | R$ 5.924.878,30 | R$ 327,027793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 16/07/2026 | R$ 5.934.744,83 | R$ 327,572383 | R$ 0,00 | R$ 28.089,89 | 79 |
| 15/07/2026 | R$ 5.976.609,46 | R$ 328,329108 | R$ 0,00 | R$ 2.004,56 | 80 |
| 14/07/2026 | R$ 5.977.627,25 | R$ 328,274917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 13/07/2026 | R$ 5.966.698,28 | R$ 327,674728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 10/07/2026 | R$ 5.974.754,12 | R$ 328,117133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 09/07/2026 | R$ 5.957.820,98 | R$ 327,187211 | R$ 0,00 | R$ 297.392,81 | 80 |