Fundos | ANBIMA Data

classe

SHOPPING JD SUL FII

FII

FII RENDA GESTÃO PASSIVA

ENCERRADO

14.879.856/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,83

25/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SHOPPING JD SUL FII

14.879.856/0001-93

FII

HEDGE DTVM

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE

SHOPPING JD SUL FII

14.879.856/0001-93

Não

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2023	R$ 0,00	R$ 7,827600	R$ 0,00	R$ 19.748.784,32	0
30/06/2023	R$ 224.143.181,16	R$ 88,841072	R$ 0,00	R$ 0,00	4001
31/05/2023	R$ 224.154.220,92	R$ 88,845448	R$ 0,00	R$ 0,00	4081
28/04/2023	R$ 223.766.074,59	R$ 88,691602	R$ 0,00	R$ 0,00	4131
31/03/2023	R$ 223.323.948,83	R$ 88,516362	R$ 0,00	R$ 0,00	4173
28/02/2023	R$ 223.490.739,85	R$ 88,582471	R$ 0,00	R$ 0,00	4190
31/01/2023	R$ 226.756.674,27	R$ 89,880000	R$ 0,00	R$ 0,00	4272
30/12/2022	R$ 220.875.951,54	R$ 87,550000	R$ 0,00	R$ 0,00	4299
30/11/2022	R$ 220.495.677,46	R$ 87,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	4335
31/10/2022	R$ 220.434.659,42	R$ 87,370000	R$ 0,00	R$ 0,00	4363
30/09/2022	R$ 220.216.959,26	R$ 87,280000	R$ 0,00	R$ 0,00	4350
31/08/2022	R$ 220.532.627,10	R$ 87,410000	R$ 0,00	R$ 0,00	4347
29/07/2022	R$ 220.909.350,65	R$ 87,560000	R$ 0,00	R$ 0,00	4386
30/06/2022	R$ 220.883.480,71	R$ 87,550000	R$ 0,00	R$ 0,00	4491
31/05/2022	R$ 220.695.910,76	R$ 87,470000	R$ 0,00	R$ 0,00	4608
29/04/2022	R$ 220.547.400,56	R$ 87,420000	R$ 0,00	R$ 0,00	4696
31/03/2022	R$ 220.414.060,41	R$ 87,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	4799
25/02/2022	R$ 220.658.584,97	R$ 87,460000	R$ 0,00	R$ 0,00	4832
31/01/2022	R$ 220.426.046,66	R$ 87,370000	R$ 0,00	R$ 0,00	4889
31/12/2021	R$ 221.598.319,19	R$ 87,830000	R$ 0,00	R$ 0,00	4948
30/11/2021	R$ 221.875.128,85	R$ 87,940000	R$ 0,00	R$ 0,00	5026
29/10/2021	R$ 222.023.146,38	R$ 88,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	5102

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.