Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 60,79
01/02/2019
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
EDIFÍCIO CASTELO FII
10.993.386/0001-33
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG GESTORA
Classe
EDIFÍCIO CASTELO FII
10.993.386/0001-33
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 60,788230 | R$ 0,00 | R$ 80.730.000,00 | 0 |
| 31/01/2019 | R$ 80.730.000,00 | R$ 60,820000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2018 | R$ 161.568.123,67 | R$ 121,730000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2018 | R$ 161.654.551,31 | R$ 121,790000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2018 | R$ 161.003.721,04 | R$ 121,300000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2018 | R$ 161.094.687,99 | R$ 121,370000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2018 | R$ 161.128.910,58 | R$ 121,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2018 | R$ 161.199.689,62 | R$ 121,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2018 | R$ 160.461.024,26 | R$ 120,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2018 | R$ 160.461.024,26 | R$ 120,890000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2018 | R$ 160.574.247,83 | R$ 120,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2018 | R$ 159.888.352,00 | R$ 120,460000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2018 | R$ 159.372.788,00 | R$ 120,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2018 | R$ 125.875.386,78 | R$ 85,470000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2017 | R$ 147.253.722,00 | R$ 110,940000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2017 | R$ 147.378.697,00 | R$ 111,040000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2017 | R$ 147.623.728,58 | R$ 111,220000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2017 | R$ 147.817.141,33 | R$ 111,370000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2017 | R$ 148.914.432,66 | R$ 112,190000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2017 | R$ 141.381.888,91 | R$ 106,520000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2017 | R$ 139.278.023,96 | R$ 104,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2017 | R$ 139.294.438,98 | R$ 104,950000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |