Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,99
15/04/2019
R$ 0,00
1
Dias
0
19,24%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍT PUBL FI
15.775.748/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 20 TÍT PUBL FI
15.775.748/0001-33
ESG
ND
Benchmark
IDKA IPCA 20A
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,987272 | R$ 0,00 | R$ 3.467.128,84 | 0 |
| 12/04/2019 | R$ 3.465.210,63 | R$ 1,986172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/04/2019 | R$ 3.473.147,49 | R$ 1,990722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/04/2019 | R$ 3.479.919,12 | R$ 1,994603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/04/2019 | R$ 3.471.694,25 | R$ 1,989889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/04/2019 | R$ 3.491.660,40 | R$ 2,001333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/04/2019 | R$ 3.496.115,59 | R$ 2,003886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/04/2019 | R$ 3.480.863,15 | R$ 1,995144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/04/2019 | R$ 3.478.059,32 | R$ 1,993537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/04/2019 | R$ 3.503.148,23 | R$ 2,007917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/04/2019 | R$ 3.505.166,88 | R$ 2,009074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/03/2019 | R$ 3.480.766,95 | R$ 1,995089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/03/2019 | R$ 3.466.367,55 | R$ 1,986836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/03/2019 | R$ 3.355.431,54 | R$ 1,923250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/03/2019 | R$ 3.459.305,44 | R$ 1,982788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/03/2019 | R$ 3.488.128,39 | R$ 1,999308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/03/2019 | R$ 3.486.438,84 | R$ 1,998340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/03/2019 | R$ 3.545.522,82 | R$ 2,032205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/03/2019 | R$ 3.568.099,38 | R$ 2,045146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/03/2019 | R$ 3.556.524,52 | R$ 2,038511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/03/2019 | R$ 3.556.196,66 | R$ 2,038323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/03/2019 | R$ 3.547.143,77 | R$ 2,033134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |