Fundos | ANBIMA Data

classe

OCCAM EQT HEDGE VII FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.912.731/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,76

22/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,79%

Estruturação da classe

OCCAM EQT HEDGE VII FC FI MULT

15.912.731/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OCCAM EQT HEDGE VII FC FI MULT

15.912.731/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,763217	R$ 0,00	R$ 381.576,21	0
19/10/2018	R$ 380.142,36	R$ 1,756591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 380.350,31	R$ 1,757552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 382.627,36	R$ 1,768074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 381.178,84	R$ 1,761381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 379.067,40	R$ 1,751624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 378.018,56	R$ 1,746778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 378.914,38	R$ 1,750917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 379.535,96	R$ 1,753789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 378.882,92	R$ 1,750772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 379.276,29	R$ 1,752589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 379.387,19	R$ 1,753102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 380.885,95	R$ 1,760028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 381.583,21	R$ 1,763249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 387.025,61	R$ 1,788398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 387.135,66	R$ 1,788907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 386.537,21	R$ 1,786141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 385.988,19	R$ 1,783604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 386.660,93	R$ 1,786713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 385.576,16	R$ 1,781700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 385.532,79	R$ 1,781500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 385.478,12	R$ 1,781247	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.