Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA CAP AÇÕES FC DE FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.283.284/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,77%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA CAP AÇÕES FC DE FI

12.283.284/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA CAP AÇÕES FC DE FI

12.283.284/0001-50

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 0,913784	R$ 0,00	R$ 1.908.452,11	0
27/02/2018	R$ 1.935.706,57	R$ 0,926833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 1.946.103,47	R$ 0,931811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 1.949.053,79	R$ 0,933224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 1.943.727,73	R$ 0,930674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 1.942.099,81	R$ 0,929894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 1.931.146,08	R$ 0,924650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 1.911.695,89	R$ 0,915337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 1.919.577,67	R$ 0,919111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 1.913.389,34	R$ 0,916147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 1.906.963,77	R$ 0,913071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 1.864.089,26	R$ 0,892542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 1.881.498,04	R$ 0,900878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 1.893.425,48	R$ 0,906589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 1.902.905,39	R$ 0,911128	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 1.888.424,24	R$ 0,904194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 1.914.762,67	R$ 0,916805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 1.936.393,91	R$ 0,927162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 1.928.890,26	R$ 0,923569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 1.916.010,87	R$ 0,917403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 1.914.135,98	R$ 0,916505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 1.930.319,14	R$ 0,924254	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.