Patrimônio líquido
R$ 3.118.878.718,27
classe
R$ 3.118.878.718,27
R$ 3,91
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
606
13,23%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
14.386.926/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
14.386.926/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IDKA IPCA 2A
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.118.878.718,27 | R$ 3,907798 | R$ 993.553,50 | R$ 1.905.255,88 | 606 |
| 19/08/2026 | R$ 3.114.929.365,82 | R$ 3,901709 | R$ 24.115.665,58 | R$ 643,31 | 606 |
| 18/08/2026 | R$ 3.086.148.540,80 | R$ 3,895822 | R$ 5.089.720,31 | R$ 1.286.614,48 | 606 |
| 17/08/2026 | R$ 3.081.149.671,37 | R$ 3,894310 | R$ 3.425.500,00 | R$ 10.176,13 | 607 |
| 14/08/2026 | R$ 3.073.554.359,07 | R$ 3,889021 | R$ 30.000,00 | R$ 763,69 | 607 |
| 13/08/2026 | R$ 3.075.148.283,90 | R$ 3,891075 | R$ 0,00 | R$ 37.461,61 | 607 |
| 12/08/2026 | R$ 3.074.505.742,26 | R$ 3,890215 | R$ 606.327,56 | R$ 0,00 | 607 |
| 11/08/2026 | R$ 3.070.587.115,65 | R$ 3,886023 | R$ 4.555.070,87 | R$ 0,00 | 607 |
| 10/08/2026 | R$ 3.064.157.643,28 | R$ 3,883647 | R$ 18.000,00 | R$ 8.493,92 | 607 |
| 07/08/2026 | R$ 3.061.931.402,14 | R$ 3,880837 | R$ 3.654.232,29 | R$ 0,00 | 607 |
| 06/08/2026 | R$ 3.050.802.953,84 | R$ 3,871353 | R$ 402.744,07 | R$ 163.100,00 | 607 |
| 05/08/2026 | R$ 3.050.893.222,18 | R$ 3,871772 | R$ 888.078,10 | R$ 286.664,00 | 607 |
| 04/08/2026 | R$ 3.047.154.295,01 | R$ 3,867789 | R$ 195,82 | R$ 2.115.000,00 | 606 |
| 03/08/2026 | R$ 3.051.219.606,16 | R$ 3,870263 | R$ 215.601,69 | R$ 13.561,91 | 606 |
| 31/07/2026 | R$ 3.047.038.251,86 | R$ 3,865215 | R$ 853.221,21 | R$ 75.966,70 | 606 |
| 30/07/2026 | R$ 3.043.358.840,65 | R$ 3,861533 | R$ 418.085,54 | R$ 492.200,00 | 606 |
| 29/07/2026 | R$ 3.039.640.230,19 | R$ 3,856721 | R$ 451.108,23 | R$ 2.907.876,41 | 606 |
| 28/07/2026 | R$ 3.047.229.117,22 | R$ 3,863227 | R$ 42.698,54 | R$ 754.235,00 | 605 |
| 27/07/2026 | R$ 3.048.669.055,26 | R$ 3,864150 | R$ 164.883,87 | R$ 1.607.011,68 | 605 |
| 24/07/2026 | R$ 3.045.240.539,01 | R$ 3,857980 | R$ 57.266,16 | R$ 671.829,48 | 606 |
| 23/07/2026 | R$ 3.038.620.095,10 | R$ 3,848816 | R$ 686.816,46 | R$ 2.076.756,53 | 607 |
| 22/07/2026 | R$ 3.036.606.494,71 | R$ 3,844507 | R$ 1.661.313,27 | R$ 237.768,06 | 608 |